總帳管理

1. 發票管理

1.1. 新增發票

新增發票的方式為自上游單據自動拋轉, 非手動產生, 因此根據不同的來源單會分成不同活頁, 每一個活頁代表不同來源單產生發票, 以下介紹各活頁產生發票的方式

1.1.1. 應收未收

應收未收是根據未產生發票的應收單, 勾選後產生客戶發票

1.1.2. 應付未付

應付未付是根據未產生發票的應付單, 勾選後產生供應商發票

1.1.3. 收款單

收款單是根據未產生發票的收款單, 勾選後產生客戶發票, 僅未連結應收單的收款單可產生發票

1.1.4. 付款單

付款單是根據未產生發票的付款單, 勾選後點擊"新增供應商發票", 僅未連結應付單的付款單可產生發票

1.1.5. 客戶折讓

客戶折讓是根據未產生發票的折讓單, 勾選後產生客戶折讓發票

1.1.6. 付款收回收款單(折讓)

付款收回收款單是根據付款單產生的收款單, 因單據的性質與收款單稍有不同, 且需在傳票設定有設定可產生發票才能產生發票

1.1.7. 應付單項目

應付單項目是根據未產生發票的應付單項目, 勾選後產生供應商發票, 與應付未付的差別是可選擇個別的項目產生發票

1.1.8. 供應商折讓

供應商折讓是根據未產生發票的折讓單, 勾選後產生供應商折讓發票

1.1.9. 收款退回付款單(折讓)

收款退回付款單是根據收款單產生的付款單, 因單據的性質與付款單稍有不同, 且需在傳票設定有設定可產生發票才能產生發票

1.1.10. 批次產生發票

此畫面是可一次產生該月份應產生而未產生的發票, 不需選取項目, 將刪除現有的發片重新產生所有發票

1.1.11. 發票產生錯誤紀錄

在批次產生發票後可能會有錯誤檔紀錄有問題的單據, 在此可查詢錯誤檔

1.2. 進行中發票

在此可查詢進行中發票

1.2.1. 客戶發票

客戶發票畫面顯示如下

發票項目

可察看發票項目的內容，如數量、單價、稅額、含稅小計等

修改發票號碼

因上方是不開放修改發票號碼, 需從修改發票號碼的入口進入修改

單據變更紀錄

單據變更紀錄可追蹤發票的所有欄位變更紀錄

折讓紀錄

相關折讓紀錄可以查看此發票相應的應收折讓紀錄

相關簽核附檔

在相關簽核附檔可查看簽核單的附檔紀錄, 如需進行附檔則需要進入簽核單

1.2.2. 零稅率清單

零稅率清單畫面顯示如下, 詳細的介紹可參考「客戶發票」

1.2.3. 客戶折讓發票

客戶折讓發票面顯示如下, 詳細的介紹可參考「客戶發票」

1.2.4. 供應商發票

供應商發票畫面顯示如下

發票項目

可察看發票項目的內容，如數量、單價、稅額、含稅小計等

相關簽核附檔

在相關簽核附檔可查看簽核單的附檔紀錄, 如需進行附檔則需要進入簽核單

傳票記錄

傳票紀錄是可根據發票產生傳票, 用來產生當應付立帳時尚未收到實際發票的情況, 此情況將由應付發票產生稅額的傳票

單據變更記錄

單據變更紀錄可追蹤發票的所有欄位變更紀錄

1.2.5. 供應商折讓發票

供應商折讓發票面顯示如下, 詳細的介紹可參考「供應商發票」

在相關簽核附檔可查看簽核單的附檔紀錄, 如需進行附檔則需要進入簽核單

1.3. 搜尋發票

在此畫面可搜尋所有歷史發票紀錄

1.4. 營業稅申報

1.4.1. 營業稅申報

1.4.2. 搜尋申報資料

1.4.3. 營業稅申報狀態記錄

1.4.4. 營業稅申報應收/付項目

1.5. 發票本設定

在此可新增發票本, 用來產生客戶發票的發票號碼, 並記錄已購買的發票本

1.6. 申報期間設定

在此可指定申報營業稅的月份, 需設定才可申報營業稅

1.7. 單據變更記錄

在此畫面可查看所有發票的變更紀錄, 將紀錄變更人員、變更時間和變更欄位

1.8. 線上說明

在此畫面可查看線上說明文件或是幫助內容, 如需進行上傳文件作業需要進入簽核流程的設定頁面

1.9. 我的簽核

此畫面是可批次簽核所有發票, 通常發票不需簽核, 因在申報完成後會自動將發票結案, 但仍保留此設計

2. 傳票管理

2.1. 傳票管理

進入到傳票管理

2.1.1. 新增傳票

在"批次轉傳票"中有各單據轉傳票 : 應收帳款、收款、應付帳款、付款

銀行出納單

兌現應收票(出納), 兌現應付票(出納), 存款調整(出納), 存款調撥(出納), 零用金調撥存入(出納)

資產異動單

物流單

採購入庫, 訂單出貨, 庫存調整, 製令調整, 用途調整單, 物料月平均成本 - 依料號(尾數),

進貨退出, 銷貨退回

依”應收帳款”為例，可輸入日期範圍或依客戶搜尋，搜尋結果將顯示尚未轉傳票的應收單，勾選後即可產生傳票

產生成功後按下確定，若產生失敗將會顯示失敗原因

畫面將跳至草案傳票，點選傳票編號可進入查看傳票明細

確認傳票日期及傳票項目

在傳票項目中系統將根據傳票模板設定帶出明細帳戶

確認無誤之後可自動簽核至進行中

2.1.2. 批次產生傳票

待成本結算完畢後，可至”批次產生傳票"重新產生該月份所有傳票(包含金流、物流傳票)

或也可以自行選擇需要產生的傳票類別, 如成本相關傳票為 : 出貨、庫存調整、物料月平均成本(尾數調整), 此選項為單選, 如需要操作多個選項, 需要分次操作, 在搜尋結果可預覽需產生傳票的單據，物料月平均成本表示為本月調整尾數差的成本紀錄

例如產生2024/02傳票，按下"建立所有傳票"

系統將自動重新產生傳票(除了已鎖定之傳票)，依資料量，等待幾分鐘，至旋轉動作結束才可離開此畫面

產生完後至草案傳票查看，可以看到前四筆為成本尾數調整傳票

若有產生的提醒訊息可至”傳票產生錯誤紀錄”查詢，可能發生的問題有

- 無法取得借貸科目 : 尚未設定傳票模板因此無法產生傳票

- 已轉過傳票 : 傳票已鎖定或是傳票己結案因此不會重新產生傳票

2.1.3. 手動產生傳票

可在傳票管理上方點選手動新增傳票，傳票類別為手動傳票

在新增的畫面按下儲存即可產生手動傳票

新增後可在單頭編輯傳票日期，在單身填入會計科目、借貸方、金額

2.2. 傳票編輯

在傳票編輯畫面可修改相關資訊, 修改後儲存即可

2.2.1. 傳票項目

在傳票項目可修改會計科目、金額

2.2.2. 來源單據

在此畫面可追蹤來源單, 即產生此傳票來源的單據

2.2.3 沖帳記錄

顯示沖銷記錄的傳票項目。

2.2.4. 傳票列印

在此畫面可列印單張傳票, 可匯出成報表檔列印

可選擇”排序方式”，排列項目的順序

2.2.5. 單據變更記錄

在此畫面可查看此單據的變更紀錄, 將紀錄變更人員、變更時間和變更欄位

2.2.6. 已結案內容更改

在此畫面可進行內容修改, 在單據狀態為結案時無法變更內容, 但在此可在不影響重要數據的情況下變更類似備註欄位

2.2.7. 簽呈

在此畫面可產生相關的簽呈單據, 並與此單據作連結追蹤

2.2.8. 簽核流程

在此畫面可查看此單據目前定義的簽核流程

2.2.9. 相關簽核附檔

在此畫面可查看簽核單的附檔紀錄, 如需進行附檔則需要進入簽核單

2.3. 草案傳票

此畫面可查詢草案狀態傳票

2.4. 進行中傳票

此畫面可查詢進行中狀態傳票, 可根據不同搜尋條件查詢

2.5. 個人簽核管理

利用”個人簽核管理”批次將傳票簽核至進行中

確定輸入意見後簽核

目前一頁僅顯示200筆因此第二頁及第三頁按照同樣方式簽核

簽核完畢將顯示成功或失敗，若簽核失敗則可能會計科目有誤，需要檢查傳票模板設定，或是借貸方金額未平衡   

2.6. 搜尋傳票

搜尋傳票可查詢所有傳票資料, 具有以下幾種查詢方式, 可根據不同搜尋條件做查詢

2.6.1. 搜尋傳票

查詢所有狀態傳票

2.6.2. 搜尋傳票細項

查詢所有傳票項目

2.6.3. 搜尋傳票項目(依會計科目)

查詢傳票項目，依會計科目查詢

2.6.4. 搜尋傳票來源單據

查詢傳票相關來源單並比較出與傳票金額的差異數

2.6.5. 借貸不平傳票

查詢傳票借貸方金額不平衡的傳票

2.7 批次傳票列印

此活頁可以列印所有傳票，填入傳票日期>搜尋

例如:2024/07/01 - 2024/07/31傳票共44頁，點擊列印圖樣下再全部頁數

2.8. 傳票列印單號重整

在列印前可先至傳票列印單號重整，系統將依傳票日期重整傳票列印單號

重整完成後可至”批次傳票列印”中列印所有傳票，依ㄧ月份為例傳票共46張(頁)

或可至單張傳票列印

列印的方式為，先將檔案下載為pdf檔案，可直接在瀏覽器開啟或使用pdf軟體列印，或可參考A1系統列印功能說明

2.9. 月份結帳

2.9.1. 關帳

傳票管理”月份結帳”，勾選關帳月份後，點擊”關帳”，將會關閉此會計月份，無法產生該月傳票

*註:當年底12月關帳時，系統會自動產生結轉傳票, 將將虛帳戶餘額結轉入保留盈餘中, 並在次年初產生年初開帳傳票

月份結帳的方式為勾選需要關帳的月份後點選關帳

2.9.2. 重新開帳

點擊”重新開帳”，將會開啟此會計月份，可以進行新增傳票

2.9.3. 重新開/關帳

Click Re-open and re-close, it will Re-open and checkout. The system will to create voucher automatically again(only December)

2.10. 參數轉出

2.11. 線上說明

在此畫面可查看線上說明文件或是幫助內容, 如需進行上傳文件作業需要進入簽核流程的設定頁面

2.12. 單據變更記錄

在此畫面可查看此單據的變更紀錄, 將紀錄變更人員、變更時間和變更欄位

3. 財會報表

在Accounting點擊”財會報表”

3.1.  成本結算

3.1.1. 計算月平均成本

系統將即時產生金流單傳票，根據金流單傳票(應付)進行成本傳票分攤，因此需產生金流傳票後才能計算(分攤)成本，假設金流傳票已產生，則可至該月份計算成本，至財會報表中選擇月份

例如:會計期間2023/10

畫面將開啟會計期間後, 在此僅介紹重要的分頁, 其餘分頁可能因設計未完因此不在此介紹

計算成本前需確認是否已選擇 :

- 存貨會計成本模式 : ”WeightedAverage月加權平均法”

- 直接人工與製造費用分攤方式 : ”LabourAllocation工時-存貨分攤”

至”物料月平均成本 - 依倉庫, 料號”，按下”更新實際成本-依變更出入庫日”

按下確定後系統將開始計算成本，等待一些時間，至旋轉動作結束才可離開此畫面

計算完成將顯示訊息

按下確定後可查看結果

此結果即為期末存貨庫存和成本

至”物料月平均成本 - 依料號”可查看不分倉的結果，按下進出明細可查詢此物料在該月份的進出明細

右方可查看成本計算時間

3.1.2. 查看進出明細

在”搜尋出入庫明細 - 依變更出入庫日”中可查看進出明細

明細中會有出入庫單號、料號、傳票編號(若有產生傳票)

- 前期庫存餘額 = 前次(月)庫存數量餘額

- 本次出入庫數量 = 本次出入庫數量

- 庫存餘額 = 前期庫存餘額 - 本次出入庫數量

- 庫存重量餘額 = 前期庫存重量餘額 - 本次出入庫重量

- 會計成本小計 = 本次出入庫數量 x 會計單位成本

- 會計單位成本 = 入庫 : 依單據性質分別有採購或製令生產成本，出庫 : 本月平均成本(依低階碼)

- 平均會計成本 = 本月平均成本(依低階碼)

- 會計成本差異調整 = 尾數差調整金額

3.1.3. 查看成本分攤

在”直接人工與製造費用成本分攤”可查看分攤金額，實際分攤總額會與傳票金額相同

人工成本傳票

製造費用傳票

3.1.4. 查看銷/退貨成本明細

可指定訂單類型為銷售或樣品，出入庫類別為出貨或退貨

3.2. 日記帳

分成兩種報表格式，以傳票日期為條件，匯出該時段所有傳票資料

日記帳-報告式

3.3. 現金簿

需選擇傳票日期，產生報表結果

現金簿只顯示零用金科目，科目設定方式如下：

*註:報表餘額=借方金額 – 貸方金額

3.4. 試算表

3.4.1. 試算表-期間式

統計所有科目的傳票筆數，並借/貸方總金額，餘額是由借方-貸方

(如1級科目為2,3,4,7，則貸方-借方)

以某段時間為條件搜尋，產生報表結果

3.4.2. 試算表-合計式

與期間式相似，輸入截止日，從最早的資料到截止日的期間，產生報表結果

3.4.3. 試算表-帳戶式

依日期範圍搜尋，結果顯示期初餘額、本期變動、期末餘額

3.5. 總分類帳

需要選擇傳票日期範圍，跟起訖三級會計科目(必要)，產生報表結果

3.6. 明細分類帳

3.6.1. 明細分類帳-報表式

需要選擇傳票日期範圍，跟起訖四級會計科目(非必要)，產生報表結果    

3.6.2. 明細分類帳-帳簿式

與報表式相似，需要選擇傳票日期範圍，跟起訖四級會計科目(非必要)，產生報表結果

3.6.3. 明細分類帳-客戶

顯示客戶相關會計科目的傳票報表，依傳票中明細帳客戶資料顯示

需選擇日期範圍，也能設定客戶、會計科目等條件，產生報表

客戶明細帳只顯示”應收帳款”科目，科目設定方式如下：

*註:僅顯示有記錄明細帳的傳票

3.6.4. 明細分帳類-銀行存款-報表式

顯示銀行相關會計科目的傳票報表，依傳票中明細帳銀行資料顯示

需選擇日期範圍，也能設定銀行為條件，產生報表

3.7. 損益表Income Statement

*傳票需關帳到截止日，才能正確產生報表

3.7.1. 報告式

需選擇日期範圍，產生報表結果

3.7.2. 費用分類損益表

依照應付單或付款單設定之費用部門，將可以統計出各部門費用傳票金額

3.7.3. 報告式(比較表)

3.7.4. 報告式(年報表)

3.8. 資產負債表

*傳票需關帳到截止日，才能產生報表

報表格式分成帳戶式、直式，兩種格式，需選截止日，產生報表結果

3.8.1.資產負債表-帳戶式

3.8.2. 資產負債表-直式

可以A4格式印出

3.8.3. 資產負債表(比較表)

3.8.4. 資產負債表(年報表)

選擇列印年份

3.9. 存貨報表

3.9.1. 即時倉儲庫存查詢

在此表可查看目前倉庫的即時庫存量, 此金額為個別法成本僅為參考值

3.9.2. 期末存貨明細表-依料號

3.9.3. 期末存貨明細表-依倉庫, 料號

3.9.4. 期末存貨查詢-依料號

此表示依會計月份查詢每一物料的期末存貨之數量、重量、成本, 成本需經由成本計算才能得到正確值

在下方中可將結果匯出成報表檔列印

3.9.5. 期末存貨查詢-依倉庫,料號 

此表示依會計月份查詢每一物料在各倉庫的期末存貨之數量、重量、成本, 成本需經由成本計算才能得到正確值, 此報表僅數量正確, 成本可能呈現負數為正常現象, 成本依照所有倉庫為平均值而出庫, 因此可能會有負數現象

在下方中可將結果匯出成報表檔列印

3.9.6. 期末存貨統計表-依中分類

3.9.7.  期末存貨統計表-依倉庫,中分類

3.9.8. 進銷存明細表-依料號

3.9.9. 進銷存明細表-依倉庫, 料號

3.9.10. 進銷存明細查詢

此表示依起訖會計月份查詢每一物料的期間變動的存貨之數量、重量、成本, 成本需經由成本計算才能得到正確值

在下方中可將結果匯出成報表檔列印

3.9.11. 進銷存統計表-依中分類

3.9.12. 進銷存統計表-依會計分類

3.9.13.進銷存統計表-依倉庫, 中分類

3.9.14. 庫存調整明細表(查詢)

此畫面可查詢期間內的調整單明細做為查詢進銷存報表明係來源

在搜尋條件可選擇調整類別

3.9.15. 庫存調整明細表

此報表是可將期間內的調整單明細匯出成報表檔列印

3.9.16. 入庫庫存庫齡查詢

此表為查詢存貨在各倉庫在特定日的庫存量以及會計成本, 並分析庫存自入庫後直到該日的滯存天數

3.9.17. 存貨庫齡分析查詢 - 依料號 

此表為查詢各存貨在特定日的庫存量以及會計成本, 並分析庫存自入庫後直到該日的滯存天數

且與最近進貨、出貨相較計算出LCM成本

3.9.18. 貨滯存分析表 - 依料號

此報表可將存貨滯存表匯出成報表檔列印, 顯示滯存天數分析

3.9.19. 存貨成本與市價孰低法評價表 - 依料號

此報表可將存貨滯存表匯出成報表檔列印, 顯示LCM成本

3.9.20. 營業成本表

此表為根據期間內的進出物流單計算自上游原料生產至下游製成品的成本變化, 若有商品則一並列入, 可匯出成報表檔列印

3.9.21. 營業成本查詢

此表為查詢期間內的營業成本並顯示各欄位公式的計算

3.10.  票據明細表

可列印應收和應付的票據相關報表

3.10.1. 票據明細表-應收票據

需選擇日期範圍，產生報表結果

3.10.2. 票據明細表-應付票據

需選擇日期範圍，產生報表結果

3.11. 現金流量查詢

3.12. 會計期間設定

在各會計月份儲存各物料的成本明細, 計算成本入口亦從此進入, 可參考「成本結算」的章節

End.