Quản lý sổ cái tổng hợp

1. Quản lý hoá đơn

1.1. Tạo Hóa Đơn

Cách thêm hóa đơn mới là tự động chuyển chúng từ các tài liệu nguồn có liên quan chứ không phải tạo thủ công. Do đó, các tài liệu từ các nguồn khác nhau sẽ được chia thành các trang tạo khác nhau, Mỗi trang sẽ thể hiện hóa đơn được tạo bởi các tài liệu nguồn khác nhau. Sau đây giới thiệu phương pháp tạo hóa đơn cho từng trang.

1.1.1. Đơn Phải Thu

Khoản phải thu chưa nhận được dựa trên khoản phải thu chưa tạo hóa đơn. Sau khi tạo, hóa đơn của khách hàng sẽ được tạo.

1.1.2. Đơn phải trả

Khoản phải trả chưa thanh toán dựa trên khoản phải trả chưa tạo hóa đơn. Sau khi tạo, hóa đơn nhà cung cấp sẽ được tạo.

1.1.3. Đơn thu tiền

Đơn thu tiền dựa trên chứng từ nhờ thu chưa tạo hóa đơn. Chỉ có đơn nhờ thu không được liên kết với khoản phải thu mới có thể tạo hóa đơn.

1.1.4. Đơn thanh toán

Khoản thanh toán của nhà cung cấp dựa trên đơn thanh toán chưa tạo hóa đơn. Chỉ đơn thanh toán của nhà cung cấp không được liên kết với khoản phải trả mới có thể tạo hóa đơn.

1.1.5. Thanh toán giảm giá

Giảm giá cho khách hàng dựa trên đơn hàng giảm giá chưa tạo hóa đơn. Sau khi tạo, hóa đơn giảm giá cho khách hàng sẽ được tạo.

1.1.6. Tạo hóa đơn từ đơn hoàn tiền đã thanh toán

Đơn hoàn tiền thanh toán là đơn được tạo dựa trên biên lai thanh toán vì bản chất của tài liệu hơi khác so với đơn đã thu và hóa đơn phải được đặt trong cài đặt chứng từ để tạo hóa đơn.

1.1.7. Hạng mục phải trả

Các hạng mục phải trả dựa trên các hạng mục của khoản phải trả chưa lập hóa đơn. Sau khi tạo, hóa đơn của nhà cung cấp được tạo ra. Điểm khác biệt so với các khoản phải trả là có thể chọn từng khoản mục để tạo hóa đơn.

1.1.8. Giảm giá nhà cung cấp

Giảm giá cho nhà cung cấp dựa trên đơn đặt hàng giảm giá chưa tạo hóa đơn. Sau khi tạo, hóa đơn giảm giá của nhà cung cấp sẽ được tạo.

1.1.9. Tạo hóa đơn từ đơn hoàn tiền đã thu

Đơn thanh toán hoàn trả là đơn được tạo dựa trên đơn thanh toán. Vì bản chất của chứng từ hơi khác so với đơn thanh toán và hóa đơn phải được đặt trong cài đặt chứng từ để tạo hóa đơn.

1.1.10. Tạo hóa đơn theo lô

Màn hình này có thể tạo cùng một lúc các hóa đơn lẽ ra phải được tạo nhưng chưa được tạo trong tháng đó. Không cần phải chọn các mục. Các hóa đơn hiện tại sẽ bị xóa và tất cả các hóa đơn sẽ được tạo lại.

1.1.11. Bản ghi tạo hoá đơn lỗi

Sau khi tạo hóa đơn theo lô có thể xuất hiện bản ghi lỗi ghi lại tài liệu có vấn đề. Người dùng có thể kiểm tra bản ghi lỗi tại đây.

1.2. Tìm kiếm hóa đơn đang tiến hành

Hóa đơn đang tiến hành có thể được xem tại đây

1.2.1. Hóa đơn khách hàng

Màn hình hóa đơn khách hàng hiển thị như sau

Hạng mục hoá đơn

Người dùng có thể xem nội dung các hạng mục trong hóa đơn như số lượng, đơn giá, số tiền thuế, tổng phụ đã bao gồm thuế, v.v.

Cập nhật số Hóa đơn

Vì ở trên không có sửa đổi số hóa đơn nên người dùng cần sửa đổi tại màn hình Cập nhật số Hóa đơn

Ghi chép thay đổi đơn từ

Bản ghi thay đổi tài liệu có thể theo dõi các bản ghi thay đổi của tất cả các trường của hóa đơn

Giảm giá khách hàng

Tại màn hình này, người dùng có thể xem các hồ sơ giảm giá tương ứng phải thu cho hóa đơn này.

Tập tin đính kèm phê duyệt liên quan

Người dùng có thể xem bản ghi đính kèm của biểu mẫu phê duyệt trong các tệp đính kèm phê duyệt có liên quan. Nếu người dùng cần đính kèm tệp, người dùng cần nhập biểu mẫu phê duyệt.

1.2.2. Hóa đơn Khách hàng không thuế (XK)

Màn hình danh sách khách hàng không phải nộp thuế được hiển thị bên dưới. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Hóa đơn khách hàng.

1.2.3. Hóa đơn giảm giá cho khách hàng

Hóa đơn giảm giá của khách hàng được hiển thị bên dưới. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Hóa đơn khách hàng.

1.2.4. Hóa đơn nhà cung cấp

Màn hình hóa đơn nhà cung cấp hiển thị như sau

Hạng mục hóa đơn

Người dùng có thể xem nội dung các hạng mục trong hóa đơn như số lượng, đơn giá, số tiền thuế, tổng phụ đã bao gồm thuế, v.v.

Tập tin đính kèm phê duyệt liên quan

Người dùng có thể xem bản ghi đính kèm của biểu mẫu phê duyệt trong các tệp đính kèm phê duyệt có liên quan. Nếu người dùng cần đính kèm tệp, người dùng cần nhập biểu mẫu phê duyệt.

Ghi chú chứng từ

Màn hình này dùng để tạo chứng từ dựa trên hóa đơn. Màn hình này được sử dụng trong tình huống chưa nhận được hóa đơn thực tế khi tài khoản phải trả được mở. Trong trường hợp này, chứng từ thuế sẽ được tạo từ hóa đơn phải trả.

Ghi chép thay đổi đơn từ

Bản ghi thay đổi tài liệu có thể theo dõi các bản ghi thay đổi của tất cả các trường của hóa đơn

1.2.5. Hóa đơn giảm giá của nhà cung cấp

Hóa đơn giảm giá của nhà cung cấp được hiển thị bên dưới. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Hóa đơn nhà cung cấp.

Người dùng có thể xem bản ghi đính kèm của biểu mẫu phê duyệt trong các tệp đính kèm phê duyệt có liên quan. Nếu người dùng cần đính kèm tệp, người dùng cần nhập biểu mẫu phê duyệt.

1.3. Tìm Kiếm Hóa Đơn

Người dùng có thể tìm kiếm tất cả hồ sơ hóa đơn trên màn hình này

1.4. Khai báo thuế

1.4.1. Khai báo thuế

1.4.2. Tìm kiếm thông tin khai báo

1.4.3. Ghi chép thay đổi đơn từ

1.4.4. Khai thuế kinh doanh các khoản phải thu/phải nộp

1.5. Hệ thống quản lý hóa đơn

Tại đây, người dùng có thể thêm số hóa đơn, số này dùng để tạo số hóa đơn trong hóa đơn của khách hàng và ghi sổ hóa đơn đã mua.

1.6. Thiết lập kỳ kế toán

Tại đây người dùng có thể chỉ định tháng khai thuế kinh doanh, tháng này cần được thiết lập trước khi người dùng có thể khai thuế kinh doanh.

1.7. Ghi chép thay đổi đơn từ

Trong màn hình này, người dùng có thể xem hồ sơ thay đổi của tất cả các hóa đơn, hồ sơ này sẽ ghi lại người thay đổi, thời gian thay đổi và trường thay đổi.

1.8. Thuyết minh

1.9. Tìm kiếm trình ký duyệt

Màn hình này có thể dùng để duyệt tất cả các hóa đơn theo đợt. Thông thường các hóa đơn không cần phải duyệt vì các hóa đơn sẽ tự động đóng sau khi khai báo xong nhưng màn hình này vẫn được giữ lại.

2. Quản lý chứng từ

2.1. Quản lý chứng từ

Tại mục Accounting, chọn Chứng từ để mở màn hình Quản lý chứng từ

2.1.1. Thêm Chứng từ mới

Tại màn hình Quản lý Chứng từ, người dùng sẽ thấy màn hình Đợt chuyển chứng từ:

Các khoản phải thu, đã thu, khoản phải trả, đã trả

Phiếu thu ngân ngân hàng

Tiền phải thu (Ngân hàng), Tiền phải trả (Ngân hàng), Điều chỉnh tiền gửi ngân hàng, Phân bổ tiền gửi ngân hàng, Khoản tiền tiêu vặt thay đổi

Tài sản-Ghi khấu hao

Đơn hàng chuỗi cung ứng

Thu mua nhập kho, Đơn xuất hàng, Đơn điều chỉnh, Đơn điều chỉnh sản xuất, Đơn điều chỉnh sử dụng, Danh sách hàng tồn kho cuối kỳ-Không có kho, Hàng xuất đi, Hàng trả về

Lấy ví dụ về Tài khoản phải thu, người dùng có thể chọn ngày hoặc tìm kiếm theo khách hàng. Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị các khoản phải thu chưa được chuyển sang chứng từ. Sau khi kiểm tra, người dùng có thể tạo chứng từ.

Màn hình hiển thị tạo thành công, nhấn OK. Nếu thất bại, màn hình sẽ hiển thị lý do.

Màn hình sẽ chuyển đến Chứng từ phác thảo. Nhấn vào số chứng từ để xem chi tiết chứng từ.

Xác nhận ngày chứng từ và các mục trong chứng từ

Trong Chi tiết chứng từ, theo mẫu chứng từ để nhập tài khoản chi tiết

Sau khi xác nhận, người dùng có thể ký tự động để phê duyệt.

2.1.2. Tạo chứng từ

Sau khi hoàn tất quyết toán chi phí, người dùng có thể vào Tạo chứng từ để tạo lại tất cả chứng từ cho tháng đó.

Hoặc người dùng có thể chọn loại chứng từ cần tạo. Ví dụ: chứng từ liên quan đến chi phí là: vận chuyển, điều chỉnh hàng tồn kho, chi phí vật liệu trung bình hàng tháng (điều chỉnh giá trị). Các tùy chọn chỉ cần chọn một, nếu cần chọn nhiều tùy chọn, người dùng cần tạo hàng loạt theo đợt. Trong kết quả tìm kiếm, người dùng có thể xem trước các tài liệu cần tạo chứng từ. Chi phí vật liệu trung bình hàng tháng được biểu thị dưới dạng bản ghi chi phí của chênh lệch định mức đã điều chỉnh cho tháng này.

Ví dụ: để tạo chứng từ cho 2024/02, hãy nhấp vào Tạo tất cả chứng từ

Hệ thống sẽ tự động tạo chứng từ (trừ chứng từ bị khóa). Thời gian chờ khoảng 5-8 phút. Người dùng không thể rời khỏi màn hình này cho đến khi hoàn thành.

Sau khi tạo xong, hãy vào Chứng từ phác thảo để kiểm tra Chứng từ

Nếu có thông báo nhắc nhở, người dùng có thể vào Tạo chứng từ không thành công để kiểm tra.

Không có cài đặt chứng từ: Không có cài đặt chứng từ và không thể tạo chứng từ

Giao dịch đã có chứng từ liên quan: Chứng từ bị khóa hoặc đóng không tạo được Chứng từ nên không tạo được chứng từ mới

2.1.3. Thêm mới chứng từ

Người dùng có thể nhấn vào nút Thêm mới chứng từ trong màn hình Quản lý chứng từ để thêm chứng từ theo cách thủ công. Loại chứng từ là chứng từ thủ công.

Nhấn vào Lưu trên màn hình thêm mới để tạo chứng từ thủ công

Sau khi thêm, người dùng có thể chỉnh sửa ngày chứng từ trong tiêu đề và điền thông tin: tài khoản kế toán, nợ/có và số tiền nợ/có vào dữ liệu chi tiết.

2.2. Chỉnh sửa chứng từ

Thông tin liên quan có thể được sửa đổi trong màn hình chỉnh sửa chứng từ và được lưu sau khi sửa đổi.

2.2.1. Chi tiết chứng từ

Tài khoản kế toán và số tiền có thể được sửa đổi trong chi tiết chứng từ.

2.2.2. Chứng từ gốc

Trong màn hình này, người dùng có thể theo dõi tài liệu nguồn, là tài liệu tạo ra chứng từ này.

2.2.3 Hồ sơ khấu trừ

Màn hình này hiển thị các hạng mục chứng từ của hồ sơ khấu trừ

2.2.4. In chứng từ  

Trong màn hình này, người dùng có thể in chứng từ hiện tại và xuất thành tệp báo cáo để in.

Người dùng có thể chọn Trật tự hiển thị báo cáo, sắp xếp hạng mục theo thứ tự

2.2.5. Ghi chép thay đổi đơn từ

Trong màn hình này, người dùng có thể xem bản ghi thay đổi của tài liệu này, bản ghi này sẽ ghi lại người thay đổi, thời gian thay đổi và trường thay đổi.

2.2.6. Cập nhật chứng từ đã đóng

Nội dung có thể được sửa đổi trên màn hình này. Nội dung không thể thay đổi khi trạng thái tài liệu bị đóng. Tuy nhiên, các trường nhận xét có thể được thay đổi ở đây mà không ảnh hưởng đến dữ liệu quan trọng.

2.2.7. Tờ trình

Trong màn hình này, các tờ trình liên quan có thể được tạo và liên kết với chứng từ hiện tại để theo dõi.

2.2.8. Lưu trình ký xác nhận

Trong màn hình này, người dùng có thể xem quy trình phê duyệt hiện được xác định cho chứng từ này.

2.2.9. Tập tin liên quan

Trong màn hình này, người dùng có thể xem các bản ghi đính kèm của biểu mẫu phê duyệt. Nếu cần đính kèm tệp, người dùng cần nhập biểu mẫu phê duyệt.

2.3. Chứng từ phác thảo

Trong màn hình này người dùng có thể xem tất cả các chứng từ ở trạng thái nháp

2.4. Chứng từ đang tiến hành

Màn hình này cho phép người dùng truy vấn tất cả các chứng từ ở trạng thái đang tiến hành dựa trên các điều kiện tìm kiếm khác nhau.

2.5. Tìm kiếm trình ký duyệt

Vào màn hình Tìm kiếm trình ký duyệt, người dùng có thể phê duyệt hàng loạt các chứng từ

Chọn Tất Cả=>Điền kết luận => Nhấn OK

Xác nhận và ký sau khi nhập ý kiến

Hiện tại, chỉ có 200 giao dịch được hiển thị trên một trang nên trang thứ hai và thứ ba được ký theo cách tương tự.

Sau khi phê duyệt hoàn tất, thành công hay thất bại sẽ được hiển thị. Nếu phê duyệt không thành công, tài khoản kế toán có thể không chính xác và cần kiểm tra cài đặt chứng từ hoặc số tiền ghi nợ và có không được cân bằng.

2.6. Tìm kiếm chứng từ

Màn hình này có thể truy vấn tất cả thông tin về chứng từ. Có một số phương pháp truy vấn như sau và người dùng có thể truy vấn theo các điều kiện tìm kiếm khác nhau.

2.6.1. Tìm kiếm chứng từ thanh toán

Màn hình này cho phép người dùng tìm kiếm tất cả các chứng từ

2.6.2. Tìm kiếm chi tiết chứng từ

Màn hình này cho phép người dùng tìm kiếm chi tiết tất cả hạng mục trong chứng từ

2.6.3. Chi tiết chứng từ (tổng số tiền theo từng tài khoản)

Màn hình này hiển thị tổng số tiền Nợ/Có của từng tài khoản trong ngày có giao dịch liên quan xảy ra

2.6.4. Kiểm tra nguồn gốc chứng từ

Màn hình này hiển thị giao dịch nguồn của chứng từ và số tiền khác nhau giữa giao dịch nguồn và chứng từ

2.6.5. Chứng Từ Không Cân

Màn hình này giúp người dùng kiểm tra các chứng từ có số tiền ghi nợ và số tiền ghi có không bằng nhau 

2.7. In chứng từ

Trong màn hình này, người dùng có thể in tất cả các chứng từ, chọn ngày chứng từ và tìm kiếm

Ví dụ: Có 44 trang chứng từ từ 2024/07/01 đến 2024/07/31. Bấm vào mẫu in để tải xuống tất cả các trang.

2.8. Thiết lập mã đơn in chứng từ

Người dùng có thể thiết lập mã số in chứng từ trước khi in. Hệ thống sẽ đặt lại số thứ tự in chứng từ theo ngày của chứng từ.

Sau khi việc sắp xếp lại hoàn tất, người dùng có thể vào phần In chứng từ để in tất cả các chứng từ. Lấy tháng 1 làm ví dụ, có tổng cộng 46 chứng từ (trang).

Người dùng có thể nhấn vào chứng từ và vào màn hình chỉnh sửa để in

Để in, trước tiên hãy tải xuống tệp dưới dạng tệp pdf. Người dùng có thể mở tệp trực tiếp trên trình duyệt hoặc sử dụng phần mềm pdf để in hoặc bạn có thể tham khảo mô tả chức năng in hệ thống A1.

2.9. Đóng kỳ kế toán

2.9.1. Đóng kỳ kế toán

Trong Quản lý chứng từ ,sau khi kiểm tra Kỳ kế toán, nhấn vào Đóng kỳ kế toán, Kỳ kế toán này sẽ bị đóng và không thể tạo chứng từ cho tháng này.

Lưu ý: Khi các tài khoản được đóng vào tháng 12 cuối năm, hệ thống sẽ tự động phát sinh các khoản thu nhập liên quan, lỗ lãi, chi phí chứng từ

Cách quyết toán hàng tháng là kiểm tra tháng cần đóng rồi nhấn đóng kỳ kế toán

2.9.2. Mở kỳ kế toán

Nhấn vào Mở kỳ kế toán sẽ mở kỳ kế toán này và người dùng có thể thêm chứng từ mới.

2.9.3. Mở và đóng kỳ kế toán

Nhấn vào Mở và đóng kỳ kế toán, kỳ kế toán sẽ được mở và đóng lại. Hệ thống sẽ tự động tạo lại chứng từ hệ thống (chỉ trong tháng 12)

2.10. Tham số chuyển ra

2.11. Thuyết minh

2.12. Ghi chép thay đổi đơn từ

3. Báo cáo tài chính

Bấm vào Báo cáo tài chính trong phần Accounting

3.1.  Tính toán chi phí

3.1.1. Tính chi phí trung bình hàng tháng

Hệ thống sẽ căn cứ vào chứng từ dòng tiền (phải trả) để tính toán và phân bổ chi phí. Do đó, chi phí chỉ có thể được tính (phân bổ) sau khi chứng từ dòng tiền được tạo. Khi đó chi phí có thể được tính vào tháng đó và chọn tháng trong báo cáo tài chính.

Sau khi màn hình kỳ kế toán mở ra, chỉ những trang quan trọng mới được giới thiệu tại đây, các trang còn lại có thể chưa được giới thiệu tại đây do thiết kế chưa hoàn thiện.

Trước khi tính toán chi phí, người dùng cần xác định cách tính chi phí:

+ Tính giá thành mặt hàng tồn kho: Phương pháp Bình quân gia quyền

+ Phương pháp phân bổ chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất: Phân bổ lao động theo giờ lao động-phân bổ hàng tồn kho

Vào màn hình Danh sách hàng tồn kho cuối kỳ-Kho phụ và nhấn vào Cập nhật giá thành thực tế - theo thay đổi ngày lưu kho

Sau khi nhấn OK, hệ thống sẽ bắt đầu tính chi phí. Thời gian chờ khoảng 5-8 phút. Người dùng không thể rời khỏi màn hình này cho đến khi tính toán xong.

Một thông báo sẽ được hiển thị khi quá trình tính toán hoàn tất

Nhấn OK để xem kết quả

Kết quả sẽ hiển thị tồn kho theo mặt hàng trong kho với Tổng số lượng, Tổng trọng lượng tịnh, Tổng chi phí, Đơn giá

Vào Danh sách hàng tồn kho cuối kỳ-Không có kho để xem kết quả (tất cả kho). Nhấn vào chi tiết nhập xuất để truy vấn chi tiết nhập xuất của nguyên liệu này trong tháng đó.

Người dùng có thể xem thời gian tính toán chi phí ở bên phải

3.1.2. Tìm kiếm xuất nhập kho

Người dùng có thể xem chi tiết xuất nhập kho tại Tìm kiếm xuất nhập kho - Kỳ thay đổi

Các chi tiết sẽ bao gồm mã đơn xuất nhập kho, số vật liệu và chứng từ liên quan (nếu có)

Số dư tồn kho trước đó = Số dư tồn kho tháng trước

Số lượng giao dịch=Số lượng giao dịch trong kho tháng này

Số dư tồn kho = Số dư tồn kho trước đó - Số lượng nhập và xuất hiện tại

Trọng lượng số dư tài khoản = Trọng lượng Số dư tài khoản trước đó - Trọng lượng nhập và xuất hiện tại 

Tổng chi phí kế toán = Số lượng giao dịch x Đơn giá chi phí

Đơn giá chi phí = Giá nhập kho: dựa trên chi phí mua hàng hoặc chi phí sản xuất theo tính chất chứng từ, Giá xuất kho: chi phí bình quân tháng này

Chi phí kế toán bình quân = Chi phí bình quân tháng này

Điều chỉnh chênh lệch chi phí kế toán = Số tiền điều chỉnh chênh lệch định kỳ

3.1.3. Phân bổ chi phí

Người dùng có thể xem số tiền phân bổ trong phần Phân bổ lao động trực tiếp và chi phí sản xuất. Tổng số phân bổ thực tế sẽ bằng số tiền chứng từ.

Chứng từ lao động trực tiếp

Chứng từ chi phí sản xuất

3.1.4. Tổng hợp xuất nhập kho

Người dùng có thể chọn loại đơn đặt hàng là bán hàng hoặc hàng mẫu và Loại giao dịch là vận chuyển hoặc trả lại. 

3.2. Báo Cáo

Điền ngày của chứng từ và nhấn vào Tìm kiếm để hiển thị tất cả dữ liệu về chứng từ trong khoảng thời gian đó

Nhật ký Báo cáo

3.3. Báo cáo tiền mặt

Người dùng cần chọn ngày chứng từ để in báo cáo.

Báo cáo Tiền mặt chỉ hiển thị các tài khoản tiền mặt nhỏ và phương pháp cài đặt tài khoản như sau:

Lưu ý: Số dư báo cáo = Tổng số tiền ghi nợ - Tổng số tiền ghi có

3.4. Cân đối tài khoản

3.4.1. Bảng cân đối tài khoản

Đếm số lượng chứng từ cho tất cả các tài khoản và tổng số tiền ghi nợ/có. Số dư được tính bằng số tiền ghi nợ - số tiền ghi có.

(Nếu tài khoản cấp 1 là 2,3,4,7 thì số tiền ghi có - số tiền ghi nợ)

Tìm kiếm dựa trên một khoảng thời gian nhất định để in báo cáo

3.4.2. Bảng cân đối tổng hợp

Điền vào ngày chứng từ để in báo cáo từ dữ liệu sớm nhất đến ngày khóa sổ.

3.4.3. Cân đối tài khoản TT 200

Điền ngày chứng từ, kết quả hiển thị số dư đầu kỳ, thay đổi trong kỳ hiện tại và số dư cuối kỳ

3.5. Sổ cái tài khoản

Người dùng cần chọn phạm vi ngày chứng từ, tiếp theo là điền Bắt đầu từ tài khoản và Kết thúc bằng tài khoản để hiển thị kết quả báo cáo.

3.6. Sổ chi tiết tài khoản

3.6.1. Sổ chi tiết tài khoản QĐ 15

Người dùng cần chọn phạm vi ngày chứng từ, tiếp theo là điền Bắt đầu từ tài khoản và Kết thúc bằng tài khoản để hiển thị kết quả báo cáo.

3.6.2. Sổ chi tiết tài khoản

Tương tự với báo cáo Số chi tiết tài khoản, Người dùng cần chọn phạm vi ngày chứng từ, tiếp theo là điền Bắt đầu từ tài khoản và Kết thúc bằng tài khoản để hiển thị kết quả báo cáo.

3.6.3. Sổ chi tiết khách hàng

Người dùng cần chọn phạm vi ngày chứng từ và các điều kiện như mã khách hàng và tài khoản kế toán để in báo cáo.

Hiển thị báo cáo chứng từ của các tài khoản kế toán liên quan của khách hàng, được hiển thị dựa trên thông tin chi tiết về tài khoản khách hàng trong chứng từ.

Tài khoản chi tiết của khách hàng chỉ hiển thị Tài khoản phải thu. Cách thức thiết lập tài khoản như sau:

Lưu ý: Chỉ hiển thị chứng từ với tài khoản chi tiết

3.6.4. Sổ cái chi tiết ngân hàng

Hiển thị báo cáo chứng từ của các tài khoản kế toán liên quan đến ngân hàng, được hiển thị dựa trên thông tin tài khoản chi tiết ngân hàng trong chứng từ.

Người dùng cần chọn phạm vi ngày chứng từ và Mã số chi tiết tài khoản để hiển thị kết quả báo cáo.

3.7. Báo cáo thu nhập

Chứng từ cần đóng số dư cho đến ngày kết thúc để tạo báo cáo chính xác

3.7.1. Báo cáo Thu nhập

Người dùng cần chọn phạm vi ngày chứng từ để hiển thị kết quả báo cáo.

3.7.2. Báo cáo Thu nhập (Chi phí)

Căn cứ vào bộ phận kế toán được thiết lập trong chứng từ phải trả hoặc chứng từ thanh toán, có thể tính toán được số tiền chi phí cho từng bộ phận.

3.7.3. Báo cáo Thu nhập (bảng so sánh)

3.7.4. Báo cáo Thu nhập thường niên

3.8. Cân đối kế toán

Chứng từ cần đóng số dư cho đến thời hạn trước khi tạo báo cáo. Định dạng báo cáo được chia thành 2 dạng: Bảng cân đối kế toán - Loại tài khoản và Bảng cân đối kế toán - Dạng thẳng. Người dùng cần chọn ngày chứng từ để hiển thị kết quả báo cáo.

3.8.1. Bảng cân đối kế toán - Loại tài khoản

3.8.2. Bảng cân đối kế toán - Dạng thẳng

Có thể in ở định dạng khổ giấy A4

3.8.3. Bảng cân đối kế toán (bảng so sánh)

3.8.4. Bảng cân đối kế toán (thường niên)

Chọn năm để in

3.9. Báo cáo hàng tồn kho

3.9.1. Tồn kho

Trong màn hình này, người dùng có thể kiểm tra hàng tồn kho theo thời gian thực của kho hiện tại. Số tiền chỉ là giá trị ước tính và chỉ được sử dụng làm giá trị tham khảo.

3.9.2. Danh sách hàng tồn kho cuối kỳ-Không có kho

3.9.3. Danh sách hàng tồn kho cuối kỳ-Kho phụ

3.9.4. Danh sách hàng tồn kho cuối kỳ

Màn hình này dùng để truy vấn số lượng, đơn giá và chi phí của hàng tồn kho cuối kỳ của từng nguyên liệu dựa trên tháng kế toán. Chi phí cần được tính toán để có được giá trị chính xác.

Người dùng có thể xuất báo cáo sang tệp PDF hoặc Excel

3.9.5. Danh sách hàng tồn kho cuối kỳ - Kho phụ

Màn hình này dùng để truy vấn số lượng, đơn giá và chi phí của hàng tồn kho cuối kỳ của từng nguyên liệu trong mỗi kho dựa trên tháng kế toán. Báo cáo này chỉ có số lượng chính xác, chi phí có thể hiển thị số âm. Chi phí dựa trên tất cả các kho. Chi phí được tính toán dựa trên giá trị trung bình của tất cả các kho, do đó có thể có số âm.

Người dùng có thể xuất báo cáo sang tệp PDF hoặc Excel để in

3.9.6. Báo cáo hàng tồn kho - Phân loại trung vật liệu

3.9.7. Báo cáo tồn theo kho - Phân loại trung vật liệu

3.9.8. Xuất Nhập Kho - Vật Liệu

3.9.9. Xuất Nhập Kho - Kho, Vật Liệu theo Kho

3.9.10. Chi tiết Xuất Nhập Kho

Màn hình này dùng để truy vấn số lượng và chi phí hàng tồn kho thay đổi trong kỳ đối với từng nguyên liệu dựa trên tháng kế toán bắt đầu và kết thúc. Chi phí cần được tính toán để có được giá trị chính xác.

Người dùng có thể xuất báo cáo sang tệp PDF hoặc Excel để in

3.9.11. Xuất Nhập Kho - Phân loại trung vật liệu

3.9.12. Xuất Nhập Kho - Kho, hạng mục kế toán

3.9.13. Xuất Nhập Kho - Kho, Vật Liệu theo Kho, phân loại trung

3.9.14. Chi tiết điều chỉnh hàng tồn kho

Màn hình này có thể truy vấn chi tiết các đơn điều chỉnh trong kỳ dưới dạng nguồn yêu cầu cho hệ thống báo cáo mua hàng, bán hàng và tồn kho.

Người dùng có thể chọn loại giao dịch điều chỉnh trong điều kiện tìm kiếm

3.9.15. Báo cáo điều chỉnh hàng tồn kho

Báo cáo này có thể xuất chi tiết giao dịch điều chỉnh trong kỳ thành tệp báo cáo để in.

3.9.16. Thời gian vật liệu tồn kho

Màn hình này dùng để truy vấn số lượng hàng tồn kho và chi phí kế toán của hàng tồn kho trong mỗi kho vào một ngày cụ thể và phân tích số ngày hàng tồn kho đã được lưu kho kể từ khi được đưa vào kho cho đến ngày đó.

3.9.17. Thời gian vật liệu tồn kho – Vật liệu

Màn hình này truy vấn số lượng hàng tồn kho và chi phí kế toán của từng hàng tồn kho vào một ngày cụ thể và phân tích số ngày hàng tồn kho được lưu trữ cho đến ngày đó.

Và tính toán chi phí LCM bằng cách so sánh nó với các giao dịch mua và vận chuyển gần đây.

3.9.18. Báo cáo thời gian vật liệu tồn kho – Vật liệu

Báo cáo này hiển thị tồn kho của hàng tồn kho vào ngày cụ thể và phân tích số ngày tồn kho. Người dùng có thể xuất báo cáo sang tệp PDF và Excel để in.

3.9.19. Báo cáo giá thành đơn vị thấp nhất dựa trên số lượng vật tư

Màn hình này hiển thị chi phí LCM. Người dùng có thể xuất báo cáo sang tệp PDF và Excel để in. 

3.9.20. Báo cáo chi phí hoạt động

Màn hình này tính toán sự thay đổi chi phí từ sản xuất nguyên liệu thô đến thành phẩm dựa trên các đơn hàng nhập và xuất trong kỳ. Người dùng có thể xuất báo cáo sang tệp PDF và Excel để in.

3.9.21. Chi phí hoạt động

Màn hình này hiển thị chi phí hoạt động trong kỳ dựa trên giai đoạn bắt đầu và giai đoạn kết thúc và hiển thị các công thức của hàng tổng.

3.10. Chi tiết hóa đơn

Người dùng có thể in các báo cáo liên quan đến chi phiếu về các khoản phải thu và phải trả

3.10.1. Danh sách ghi chú thu

Điền vào Ngày đến hạn > Tìm kiếm Báo cáo

3.10.2.  Danh sách ghi chú phải nộp

Điền vào Ngày đến hạn > Tìm kiếm Báo cáo

3.11. Truy vấn dòng tiền

3.12. Thiết lập kỳ kế toán

Chi tiết tính giá thành của từng loại vật liệu được thể hiện trong từng kỳ kế toán. Vui lòng tham khảo chương Tính toán chi phí.

Hết.